Fonds-Portrait
Mit dem FAM Credit Select lancierte die FAM Frankfurt Asset Management AG am 18. Oktober 2023 einen Rentenfonds, welcher sowohl in Investment Grade als auch in High Yield Anleihen investiert. Das Mindestrating der Schuldverschreibungen beträgt Single-B. Ausgeschlossen sind damit Bonds mit einem Rating von Caa1 und tiefer. Das durchschnittliche Rating des Bondportfolios befindet sich im Baa-Bereich und ist damit Investment-Grade Stufe. Die genaue Berechnung des Durchschnittsrating sowie eine ausführliche Beschreibung des Fonds finden Sie in unserem FAM Herbstbericht 2023.
Die drei wichtigsten Stellschrauben im Bondmanagement sind Zinsrisiken, Währungsrisiken und Bonitätsrisiken („Credit“). Mittels einer kurzen Duration und konsequentem FX-Hedging schalten wir die ersten beiden Risikotreiber weitgehend aus. Der Fokus liegt aufgrund unserer langjährigen Expertise voll auf dem Thema Credit Selection, weshalb auch dieser Fondsname gewählt wurde. Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, bei durchschnittlichem Investment-Grade Rating mittels unseres Selektions-Prozesses High-Yield ähnliche Renditen zu generieren.
Eine wesentliche Grundlage für Investitionsentscheidungen des FAM Credit Select stellt das FAM Credit Scoring Modell dar. Während die führenden Ratingagenturen zur Bonitätseinstufung i.d.R. eine Finanzanalyse durchführen, bei der sie als wesentlichen Input auf die letzten drei Jahresabschlüsse und die aktuellen Quartalsberichte zurückgreifen, richtet das stärker qualitativ orientierte Credit Scoring Modell der Frankfurt Asset Management AG seinen Blick weiter in die Zukunft. Dabei legt es einen größeren Wert auf die Stärke des Geschäftsmodells und nicht so sehr auf die Bilanz.
Details zum FAM Investmentprozess, Eckpunkte zum FAM Credit Select und unseren Track Record im Bereich Credit finden Sie unter diesem LINK.
Stammdaten
ISIN | DE000A3D1WP8 |
WKN | A3D1WP |
Auflagedatum | 18.10.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09 |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
KVG | Monega KAG |
Domizil | Deutschland |
Währung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Portfolioverwalter | FAM Frankfurt Asset Management AG |
TER | 1,07% |
Bestandsprovision | Keine |
Management-Fee | 0,70% |
Performance-Fee | Keine |
Mindestanlage (EUR) | 100.000 |
Sparplanfähig | Ja |
ISIN | DE000A3D1WQ6 | |
WKN | A3D1WQ | |
Auflagedatum | 18.10.2023 | |
Geschäftsjahresende | 30.09 | |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln | |
KVG | Monega KAG | |
Domizil | Deutschland | |
Währung | EUR | |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | |
Portfolioverwalter | FAM Frankfurt Asset Management AG | |
TER | 1,57% | |
Bestandsprovision | 0,50% | |
Management-Fee | 0,70% | |
Performance-Fee | Keine | |
Mindestanlage (EUR) | Keine | |
Sparplanfähig | Ja | |
Letzte Ausschüttung (in EUR) | ||
18.12.2023 | 0,14 |
ISIN | DE000A3D1WU8 | |
WKN | A3D1WU | |
Auflagedatum | 01.02.2024 | |
Geschäftsjahresende | 30.09 | |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln | |
KVG | Monega KAG | |
Domizil | Deutschland | |
Währung | EUR | |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | |
Portfolioverwalter | FAM Frankfurt Asset Management AG | |
TER | 1,32% | |
Bestandsprovision | Keine | |
Management-Fee | 0,95% | |
Performance-Fee | Keine | |
Mindestanlage (EUR) | Keine | |
Sparplanfähig | Ja | |
Letzte Ausschüttung (in EUR) | ||
Factsheets
FAM Credit Select A Monthly August 2024 |
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FAM Credit Select I Monthly August 2024 |
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FAM Credit Select R Monthly August 2024 |
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FAM Credit Select A Monthly Juli 2024 |
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FAM Credit Select S Monthly Juli 2024 |
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FAM Credit Select I Monthly Juli 2024 |
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FAM Credit Select R Monthly Juli 2024 |
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FAM Credit Select A Monthly Juni 2024 |
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FAM Credit Select S Monthly Juni 2024 |
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FAM Credit Select I Monthly Juni 2024 |
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FAM Credit Select R Monthly Juni 2024 |
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FAM Credit Select A Monthly Mai 2024 |
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FAM Credit Select S Monthly Mai 2024 |
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FAM Credit Select I Monthly Mai 2024 |
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FAM Credit Select R Monthly Mai 2024 |
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FAM Credit Select A Monthly April 2024 |
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FAM Credit Select S Monthly April 2024 |
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FAM Credit Select I Monthly April 2024 |
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FAM Credit Select R Monthly April 2024 |
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FAM Credit Select A Monthly März 2024 |
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FAM Credit Select S Monthly März 2024 |
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FAM Credit Select I Monthly März 2024 |
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FAM Credit Select R Monthly März 2024 |
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FAM Credit Select A Monthly Februar 2024 |
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FAM Credit Select S Monthly Februar 2024 |
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FAM Credit Select I Monthly Februar 2024 |
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FAM Credit Select R Monthly Februar 2024 |
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FAM Credit Select S Monthly Januar 2024 |
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FAM Credit Select I Monthly Januar 2024 |
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FAM Credit Select R Monthly Januar 2024 |
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Downloads
Das aktuelle Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie wesentliche Anlegerinformationen (KIID) finden Sie hier.
FAM Credit Select – S-Tranche (geschlossen) |
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FAM Credit Select – I-Tranche |
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FAM Credit Select – R-Tranche |
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FAM Credit Select – A-Tranche |
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